Erfahren Sie, wie Sie mit der Iron Condor-Strategie auf Schlumberger N.V. eine Rendite von bis zu 36 % erzielen können. Lesen Sie über die Auswahlkriterien, Gewinnschwellen und Vorsichtsmaßnahmen.
Guten Tag zusammen, in diesem Beitrag möchte ich Ihnen eine neue Handelsidee für Iron Condors vorstellen. Mit einem maximalen Einsatz von 368 US-Dollar pro Kontrakt können Sie eine Rendite von mindestens 36 % erzielen, vorausgesetzt, die zugrundeliegende Aktie bewegt sich seitwärts. Diese Strategie kann auch dann positiv abschneiden, wenn die Aktie moderat fällt oder steigt. Der vorgestellte Iron Condor hat eine kurze Laufzeit und verfällt am 28. März 2024.
Strenge Auswahlkriterien für den Options-Trade
Meine Analyse beruht auf strengen Kriterien, um potenziell erfolgreiche Iron Condors zu identifizieren. Nur Aktien mit einem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen von mindestens 5.000 Kontrakten kamen für meine Strategie in Frage. Zudem habe ich darauf geachtet, dass während der Laufzeit des Iron Condors keine Quartalsergebnisse veröffentlicht werden oder Dividenden ausgeschüttet werden.
Mein Ergebnis: Die Aktie von Schlumberger N.V.
Nach Anwendung meiner Auswahlkriterien bin ich auf einen vielversprechenden Iron Condors gestoßen. Es handelt sich um die Aktie von Schlumberger N.V. (US Ticker: SLB). Mit einem Einsatz von 368 $ pro Kontrakt und einem Sicherheitspolster von 6,45 % könnte eine Rendite von bis zu 36 % bis zum 28.03.2024 erzielt werden. Das entspricht einer annualisierten Rendite von 422 %.
Zusammenfassung der Kennzahlen: Rendite, Laufzeit usw.
Ticker: SLB
Strike Short Put: 47 $
Strike Long Put: 42 $
Strike Short Call: 51 $
Strike Long Call: 56 $
Prämie: ca. 132 $
Verfallsdatum: 28.03.2024
Gewinnschwellen (dazwischen liegt die Gewinnzone): 45,68 $ und 52,32 $
Rendite: Bis zu 36 %
Sicherheitspolster: 6,45 %
Einsatz pro Kontrakt: 368 $
Diese Daten beruhen auf einem Aktienkurs von 48,83 $. Sollte sich die Aktie inzwischen bewegt haben, sollten angepasste Werte in Betracht gezogen werden
Was ist ein Iron Condor?
Ein Iron Condor ist eine Optionsstrategie, bei der Sie gleichzeitig einen Bull Put Spread und einen Bear Call Spread kombinieren. Dabei verkaufen Sie eine Put-Option und eine Call-Option, während Sie gleichzeitig eine weitere Put-Option und eine weitere Call-Option kaufen. Ziel ist es, eine Prämie einzunehmen, während das Risiko auf den Einsatz begrenzt ist. Die maximale Gewinnzone des Iron Condors liegt zwischen den Basispreisen der verkauften Optionen. Um maximalen Gewinn zu erzielen, muss die Aktie zum Verfallsdatum innerhalb dieser Zone bleiben.
Wie wird ein Iron Condor zu einem Gewinner?
Für einen erfolgreichen Iron Condor muss die zugrundeliegende Aktie während der Laufzeit innerhalb der Gewinnzone verbleiben, die durch die Basispreise der verkauften Optionen zzgl. der vereinnahmten Prämie definiert wird. Diese Gewinnzone wird durch die Gewinnschwellen begrenzt. Der Trade kann vor dem Ende der Laufzeit geschlossen werden, um Gewinne vorzeitig mitzunehmen oder Verluste zu begrenzen.
Fazit und Vorsichtsmaßnahmen
Iron Condors bieten klare Rendite- und Verlustpotenziale. Dennoch sollten Anleger sich bewusst sein, dass selbst sorgfältig geplante Trades durch unvorhersehbare Ereignisse beeinflusst werden können. Die vorgestellten Handelsstrategien erfordern daher eine angemessene Überwachung und Risikomanagement. Das Rollen eines „Flügels“ (Put oder Call) des Iron Condors, sollte der Basispreis einer der Short Optionen verletzt werden, ist eine der möglichen Maßnahmen.
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